Kreiskasse

Kreiskasse, Mahnung und Beitreibung, Bankverbindung, Lastschriftmandat

Beschreibung

Einnahmen einziehen und annehmen, Ausgaben leisten, zuordnen und verbuchen, tägliche Abschlüsse erstellen, das sind kurzgefasst die Hauptaufgaben der Kasse. Jeder Euro, der an den Kreis oder von ihm an andere geleistet wird, läuft über die Kasse. Die Kasse überwacht auch die Liquidität und Verfügbarkeit der Geldmittel; unklare Zahlungen werden geklärt und zugeordnet.

Mahnung und Beitreibung

Mahnungen und Beitreibungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen des Landkreises gehören zum Aufgabenbereich der Kreiskasse.

Bankverbindung

Landratsamt Tübingen
IBAN: DE43 6415 0020 0000 0000 48
BIC: SOLA DE S1 TUB
bei der Kreissparkasse Tübingen

Lastschriftmandat

Einzugsermächtigungen, die Sie an die Kreiskasse erteilen, müssen dem SEPA-Standard entsprechen und die IBAN- und BIC-Nummer enthalten. Die Formulare können Sie hier herunterladen: